| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全稱 | 尚正臻元債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 尚正臻元債券 | 基金代碼 | 018697 |
| 成立日期 | 2023年9月15日 | 基金經(jīng)理 | 段吉華 |
| 基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量 不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月 內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 | ||
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括 國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可 轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、 政府支持機構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、 資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他 銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許 基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分 離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在 履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易 日日終持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于 基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申 購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 1、久期配置策略：本基金將積極調(diào)整債券組合的平均久期，提高債 券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略：本基金將根據(jù)各債券類屬的風險收益特征，定期 對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 3、期限結(jié)構(gòu)配置策略：本基金將在長期、中期和短期債券之間進行 配置，以期在收益率曲線調(diào)整的過程中獲得較好收益。 4、利率策略：本基金將利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào) 整提高債券組合收益率。 5、信用策略：本基金主動投資的信用債（含資產(chǎn)支持證券，下同） 信用評級不低于AA+，其中，投資于信用評級為AAA及以上的信用債的 比例不低于信用債資產(chǎn)的50%，投資于信用評級為AA+的信用債的比例 不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級，短期融資券、超 短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評 級，本基金投資的信用債若無債項評級的，參照主體信用評級。本基金 持有信用債期間，如果其信用評級下降不再符合前述標準，應(yīng)在評級報 告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.10% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.03% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.01% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 0.80% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.08% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.05% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費 | 0.30%/年 | - | |
| 托管費 | 0.08%/年 | - |
1、直銷機構(gòu)
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（南區(qū)） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設(shè)立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯(lián)系人：農(nóng)晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話：4000755716
網(wǎng)址：www.bcswzl.com
2、代銷機構(gòu)
（1）上海天天基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：95021
聯(lián)系人：屠彥洋
客戶服務(wù)電話：95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（2）上海基煜基金銷售有限公司
聯(lián)系人： 韓雨欽
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（3）平安銀行股份有限公司（行E通）
客服電話：95511
公司網(wǎng)站：https://cor.etbank.com.cn/
（4）興業(yè)銀行股份有限公司（銀銀平臺）
客戶服務(wù)電話：95561
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
段吉華
固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理
尚正基金投資決策委員會委員、固定收益部負責人段吉華先生，經(jīng)濟學碩士。
18年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。
2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司，先后擔任固定收益分析師、投資經(jīng)理、高級投資經(jīng)理，自營分公司副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理并兼任自營投資管理委員會委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產(chǎn)管理部，擔任專戶、年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品投資經(jīng)理。
2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金經(jīng)理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月起任尚正正達債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
更多>>基金基本信息
更多>>定期報告
更多>>臨時報告