尚正中證A500（C類）（023400）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
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基本信息
| 基金全稱 | 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額) | 基金類型 | 股票型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 基金代碼 | 023400 |
| 成立日期 | 2025年9月24日 | 基金經(jīng)理 | 李睿、王飛 |
| 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 中風(fēng)險(xiǎn) | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型、開(kāi)放式。 | ||
| 其他 | 基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一 日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的 程序進(jìn)行清算并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，且不得通過(guò)召 開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另 有規(guī)定的，從其規(guī)定。 《基金合同》生效之日起三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出 現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情 形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn) 前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提 出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止 基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 | ||
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑 證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、 存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、內(nèi)地與香港 股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所 上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、地方 2 / 6 政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易 可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融 資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債 券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款 及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股 指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金 投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在 履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 本基金的投資組合比例為： 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金 基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，投資港股通標(biāo)的股票的比 例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的10%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期 貨合約、國(guó)債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn) 金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值 的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金 基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，投資港股通標(biāo)的股票的比 例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的10%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、 國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低 于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu) 款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。基金管理人將綜合考慮市場(chǎng) 情況、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券 等資產(chǎn)的具體配置比例。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟 蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤 誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò) 大。 本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及 其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng) 進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份 股時(shí)，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù) 適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、 資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票 期權(quán)投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、融資業(yè)務(wù)策略。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基 金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全 復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、 投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
| 費(fèi)率類別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 | 備注 |
| 贖回費(fèi) | 小于7天 | 1.50% | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費(fèi) | 0.50%/年 | - | |
| 托管費(fèi) | 0.10%/年 | - | |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20%/年 | - |
銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設(shè)立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯(lián)系人：農(nóng)晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話：4000755716
網(wǎng)址：www.bcswzl.com
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-85156310
聯(lián)系人：陳海靜
客戶服務(wù)電話：95587/4008-888-108
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
（2）中國(guó)銀河證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-80928123
聯(lián)系人：辛國(guó)政
客戶服務(wù)電話：400-8888-888
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（3）上海天天基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：95021
聯(lián)系人：屠彥洋
客戶服務(wù)電話：95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（4）眾惠基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18111852065
聯(lián)系人：許木根
客戶服務(wù)電話：400-839-1818
公司網(wǎng)址：www.hyzhfund.com
（5）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
聯(lián)系人：韓愛(ài)彬
客戶服務(wù)電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
（6）上海好買基金銷售有限公司
聯(lián)系人： 楊樾
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.howbuy.com
（7）上海基煜基金銷售有限公司
聯(lián)系人： 韓雨欽
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（8）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-52822063
聯(lián)系人：陳東
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：
www.66liantai.com(9) 珠海盈米基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客戶服務(wù)電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（10）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18201874972
聯(lián)系人：孔安琪
客服電話：4000048821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
（11）上海利得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-60195205
聯(lián)系人：夏南
客服電話：400-032-5885
公司網(wǎng)址：http://www.leadbank.com.cn/
（12）京東肯特瑞基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：010-89189288
聯(lián)系人：文雯
客服電話：400-0988-511/400-0888-816
公司網(wǎng)址：http://kenterui.jd.com/
（13）海通證券股份有限公司
聯(lián)系電話：021-23154745
聯(lián)系人：鄭潔
客服電話：95553
公司官網(wǎng)：www.htsec.com
（14）上海陸享基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-53398953
聯(lián)系人：張宇明
客服電話：400-168-1235
公司官網(wǎng)：www.luxxfund.com
(15)奕豐基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：0755-89460500
聯(lián)系人：葉建、左琴
客服電話：400-684-0500
公司官網(wǎng)：www.ifastps.com.cn
（16）北京匯成基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：010-62680527
聯(lián)系人：王驍驍
客服電話：010-63158805
公司官網(wǎng)：www.hcfunds.com
（17）國(guó)泰海通證券股份有限公司
聯(lián)系電話：18851773138
聯(lián)系人：孫元慶
客戶服務(wù)電話：95521/4008888666
公司官網(wǎng)：www.gtht.com
（18）國(guó)投證券股份有限公司
聯(lián)系電話：0755-81682535
聯(lián)系人：周楷鈺
客戶服務(wù)電話：95517
公司官網(wǎng)：www.sdicsc.com.cn/
（19）中信證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-60838888
聯(lián)系人：王一通
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：https://www.citics.com/
（20）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話：0532-85725062
聯(lián)系人：趙如意
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
（21）中信期貨有限公司
聯(lián)系電話：010-60833079
聯(lián)系人：梁美娜
客戶服務(wù)電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
（22）中信證券華南股份有限公司
聯(lián)系電話：020-88836999
聯(lián)系人：郭杏燕
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（23）嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
聯(lián)系電話：010-85097302
聯(lián)系人：閆歡
客戶服務(wù)電話：400-021-8850
公司網(wǎng)站：http://www.harvestwm.cn
（24）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-50712782
聯(lián)系人：朱迪
客戶服務(wù)電話：400-799-1888
公司網(wǎng)站：www.520fund.com.cn
（25）浙江同花順基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18957144822
聯(lián)系人：費(fèi)超超
客戶服務(wù)電話：4008-773-772
公司網(wǎng)站：www.5ifund.com
（26）北京濟(jì)安基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：17343036213
聯(lián)系人：宋靜
客戶服務(wù)電話：400-673-7010
公司網(wǎng)站：www.jianfortune.com
（27）上海證達(dá)通基金銷售有限公司
（28）國(guó)海證券股份有限公司
聯(lián)系電話： 0755-88313842
聯(lián)系人： 李健
客戶服務(wù)電話：95563
公司網(wǎng)站：www.ghzq.com.cn
投資回報(bào)
| 最近7天 | 最近一個(gè)月 | 最近三個(gè)月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) |
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歷史凈值
凈值走勢(shì)圖
基金經(jīng)理
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基金經(jīng)理
李睿
李睿先生，清華大學(xué)核科學(xué)與技術(shù)博士。歷任國(guó)泰君安證券股份有限公司投 資銀行部高級(jí)經(jīng)理、助理董事。2021 年 1 月起至今，任公司研究部行業(yè)研究員，2025年2月起任尚正研究睿選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
王飛
總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理
王飛先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。先后任職于前海開(kāi)源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司，2020 年 9 月加入尚正基金管理有限公司。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、指數(shù)與量化研究開(kāi)發(fā)小組組長(zhǎng)。
基金公告
更多>>基金基本信息
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2025-09-26
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）（2025年第1號(hào)）
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2025-09-26
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）（2025年第1號(hào)）
- 2025-07-08 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
- 2025-07-08 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
- 2025-07-08 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同
更多>>定期報(bào)告
更多>>臨時(shí)報(bào)告
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2025-09-29
關(guān)于尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)及開(kāi)展直銷費(fèi)...
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2025-09-25
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
- 2025-09-23 關(guān)于尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
- 2025-09-19 尚正基金管理有限公司關(guān)于尚正中證A500指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開(kāi)展直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告